各位代表及会员：
根据全国总工会《工会各级经费审查委员会组织通则》及《上海政法学院工会经费收支管理办法（草稿）》的有关规定，上海政法学院工会经费审查委员会对上海政法学院工会2020年度工会经费的收支执行情况进行了审查，现向全体代表报告，请予以审议。
一、经费收入
2020年工会全年收入合计272.98万元，完成预算280.1万元的97.46%。比去年320.45万元减少47.47万元，减幅为14.81%。具体内容为：
1、会费收入（会员个人缴纳）18.25万元，比2019年减少4.03万元，减幅18.09%。
2、拨缴经费收入（上缴上级工会经费返还部分）198.15万元，比2019年度增加1.93万，增幅为1%，实际上缴市教育工会经费132.1万元。
3、上级补助收入（上级工会下拨）25.79万元，完成预算35万元的73.69%，比上年减少47.1万元，减幅65%。主要包括：
（1）回拨补助25.19万元，比去年减少11.11万元，减幅30.6%。市教育工会转入扶贫回拨补助经费19.11万元，非在编工会经费6.08万元。
（2）其他补助0.6万元，其中，市教育工会转入女优青成才资助 0.6万元。
4、行政补助收入（学校行政拨入）26万元，完成预算26万元的100%，与上年相同。
5、其他收入（利息等）4.79万元，完成预算3.5万元的136.92%，比上年增长1.73万元。
二、经费支出
2020年实际总支出290.99万元，完成预算300.1万元的96.97%，比上年减少3.51万元，减幅1%。具体内容为：
1、职工活动支出。2020年职工活动支出234.12万元，完成预算237万元的98.78%。比2019年增加17.54万元，增加幅度8.09%。其中：
（1）职工教育费支出13.4万元，比上年减少2.97万元，减少幅度18.14%。其中工会理论研究课题5.51万元，专家义诊1.3万元，20年度优秀工作者奖励费用1.66万元，巾帼文明岗1.26万元，杂志订阅费2.21万元，成才资助金0.6万元、新进教师培训等相关费用0.86万元。
（2）文体活动费47.81万元，比上年减少14.02万元，减少幅度22.68%。其中春秋游12.54万元，三八妇女节活动3.45万元，端午节活动1.03万元，六一活动4.63万元，兴趣班课时费5.78万元，教工运动会11.7万元，游园会活动2.13万元，社团及校文艺活动费用6.55万元。
（3）宣传活动费9.65万元，比上年减少1.37万元，减少幅度12.43%。其中电影票7.8万元，微信公众号0.08万元，线上徒步大赛奖品1.77万元。
（4）其他活动支出163.26万元，比上年增加35.89万元，增幅28.18%。其中，结婚、生育、生病、去世、退休慰问费5.55万元，扶贫40.75万元，互助医疗保障18.29万元，天安保险工会承担部分9.3万元，生日蛋糕23.4万元，节日新年慰问等65.97万元。
2、维权支出。2020年维权支出47万元，完成预算47.1万元的99.78%，比上年增加13.88万元，增幅41.91%。其中，困难职工帮付费11.1万元；送温暖费35.9万元，包括疫情专项防控11.86万元，送清凉24.04万元。
3、业务支出。2020年业务支出9.64万元，完成预算16万元的60.26%，比上年减少7.55万元，减幅43.92%。其中，会议费0.43万元；专项业务费5.16万元，包括咖啡厅业务费3.28万元，教工活动中心业务费1.88万元；其他业务支出4.05万元，其中工会外聘人员劳务费3.03万元，办公用品、手续费等1.02万元。
4、资本性支出。2020年资本性支出为0.24万元，预算为0。用于办公设备购置以及专用设备购置。专用设备购置0.24万元，其中，妈咪小屋建设购买电视机0.24万元。
三、经费结余
扶贫工作由于年度经费不足，动用历年结余18.01万元。2020年度经费收支净结余-18.01万元。历年累计结余249.06万元。
四、审查结果
经过此次工会经费审计，我们认为：
1、2020年度，校工会严格执行各项财政法规，遵守财政纪律，规范财务工作管理，认真编制会计报表，做到内容完整，数字准确，上报及时。工会经费的开支达到了年初有预算、年内有自查、年终有决算的要求。在收好、用好、管好工会经费方面做了大量的工作，保障了各项工作的展开。
2、在经费使用过程中坚持了“服务职工、勤俭节约、统筹兼顾、保证重点”的原则，促进了工会工作的开展。大部分经费用于工会会员活动、帮助困难教职工、慰问劳模和先进等活动，尤其是各节假日、春夏季实物慰问等，惠及到每位工会会员，基本做到了一切以会员为本，坚持为员工服务，为会员的身心健康积极创造条件。
3、工会经费的提取、收缴和支出符合《工会财务制度》及上级工会和学校工会的相关规定。对于较大支出项目，工会都严格经过委员会讨论支出，且都有支出明细、主管领导签字，保证了费用的合理、合法、合规使用。
以上报告请各位代表审议！
上海政法学院工会经审委员会
2021年04月6日